宝剑记的备忘录吧 关注:14,927贴子:1,427,493

贴下实盘终结系列2(化工)

只看楼主收藏回复

最近对周期股产生兴趣,开个帖子研究下周期股的化工股。


IP属地:浙江1楼2022-08-23 17:06回复
    总体策略,在产品因为供给产能扩张过快或需求萎缩导致产品价格暴跌的时候。关注相关的化工品股票,等待的价供需格局改善推动价格上涨推动股价。
    难点1,产品价格下跌到低位多久能回升,像海运船舶和工程机械制造的周期都是异常的久,工程机械在五年以上,船舶制造在十年以上。如果价格不能在短时间回升(两年以内),我们的介入可能会时间成本太高。
    难点2,产品以前周期性波动,是不是意味着以后也会出现周期性的波动。对供需格局要很清楚。


    IP属地:浙江2楼2022-08-23 17:07
    回复
      1.pvc,价格从21年10月暴跌到今年8月,从1万4跌到6000。下跌60%以上。之前低点是15年的4千3,20年的5千3,考虑到这几年企业成本包括人力和源材料提升,6000左右我们认为是该产品的底部区域。


      IP属地:浙江3楼2022-08-23 17:08
      回复
        2.供需关系,PVC有两种方式,1是电石法,2是石油产品乙烯法。国外以2为主,国内以1为主占了80%。PVC国内供应和需求大概都是2000万吨多点,所以基本上没有进口替代的空间。国内的生产产家比较分散,行业集中度不高,最高的龙头企业中泰化学占比也才8%左右。
        价格线上第一波下跌是11年到15年,企业产能扩张导致产能过剩,也就是说企业自然竞争去产能需要5年左右的时间。16年到21年国家供给侧改革,后来能耗双控,PVC上游电石和氯碱一体化的烧碱列为控制产能,严格控制新增产能,供给减少引发这一波上涨。21年到现在,因为PVC的主要应用是房子里的一些管道和线,以及门窗的塑料产品,房地产市场危机引发需求减少,导致价格下跌。相关类似产品还有玻璃以及玻璃上游的纯碱,但他们的跌幅没有PVC这么深。


        IP属地:浙江4楼2022-08-23 17:09
        回复
          这波下跌是房地产市场遇冷导致的需求不振。主要问题在需求端,那房地产需求不振会不会长期持续,我认为不会,因为国家希望控制房地产市场,但是房地产市场残了国家也不允许,对经济影响太大。最近的政策持续降息拉动房地产。
          所以PVC的产品可以持续关注。


          IP属地:浙江5楼2022-08-23 17:13
          回复
            目前我手头的资金总额2000W左右,目前我分成三块,
            第一块,考虑现在中证500指数离下面历史低点位置在20%低位,我三分之一资金大概600万多点买入挂钩中证500的大雪球产品。
            第二块,分出三分之一的资金投入股指期货,我会买挂钩中证500的IC。现在中证500是6300点,前期低点是5150点,目标是买满6手,先买两手,中证500每跌200点加1手。
            第三块,分出三分之一的资金大概600多万操作个股,研究产业,完成这个系列的实盘。


            IP属地:浙江12楼2022-08-24 15:00
            回复
              今天买入点pvc龙头在泰化学40来万,当观察仓,中泰化学我考虑的还不成熟,先买点小仓位找找感觉,后面慢慢研究。不过他如果再跌20%到30%下来,我会加大建仓力度。
              上面分众传媒不用管,是我抄唐朝作业买的。


              IP属地:浙江来自Android客户端13楼2022-08-24 16:07
              回复
                pvc现在现货价格是6448,这是野天鹅上的数据。
                下图pvc期货价格,合约价格从近到远降低,这是市场上主力资金根据库存情况不看好后面价格


                IP属地:浙江来自Android客户端14楼2022-08-25 10:32
                回复
                  前排板凳,认真听课!


                  IP属地:广东来自Android客户端15楼2022-08-25 23:46
                  回复
                    mark


                    IP属地:上海来自Android客户端16楼2022-08-26 09:23
                    回复
                      认真听讲


                      IP属地:四川来自Android客户端17楼2022-08-27 11:45
                      回复
                        熊市买,牛市卖,玩周期遵守这个规则就行了。


                        来自iPhone客户端18楼2022-08-27 16:13
                        回复
                          进40万桐昆股份,主业是化纤长丝,慢慢也朝军上游的pta和参股20%浙石化,海外也有建厂计划。
                          桐昆问题是上游原材料原油价格高位,下流纺织也很不景气,库存增加。所以股份跌的厉害。
                          进点仓位观察下。


                          IP属地:浙江来自Android客户端19楼2022-08-29 14:15
                          回复
                            其实我对这些品种的研究都还不深入,但我喜欢边买边关注边研究。这样能同时关注市场情绪和公司基本面共同作用。就算不赚钱也当积累经验了,不亏就行。


                            IP属地:浙江来自Android客户端20楼2022-08-29 14:17
                            回复
                              中泰化学今天倒是拉了根不错的阳线,我是希望他跌点的,因为我仓位都还轻,子弹还没打出去。我预期这股有起色也要等明年了。跌到5亏钱左右。但我不会等那价格再买,会分批进入。后面有跌会慢慢加仓


                              IP属地:浙江来自Android客户端21楼2022-08-29 14:22
                              回复